Общие вопросы
Портфели Trading Hero - это наборы торговых роботов, которые торгуют по разным стратегиям и валютным парам 24 часа в сутки 5 дней в неделю.
Подход распределения инвестиций по разным торговым активам позволяет диверсифицировать риски и не звисеть от одной валютной пары.
Подход распределения инвестиций по разным торговым активам позволяет диверсифицировать риски и не звисеть от одной валютной пары.
Роботы торгуют на валютных парах AUD/NZD, AUD/CAD, AUD/USD, GBP/CAD, GBP/USD, EUR/GBP, NZD/CAD, USD/CAD.
Именно по этим инструментам нам удалось подобрать наиболее эффективные параметры, которые позволяют портфелям получать ежегодную прибыль (согласно тестированию на исторических котировках за 16 лет).
Именно по этим инструментам нам удалось подобрать наиболее эффективные параметры, которые позволяют портфелям получать ежегодную прибыль (согласно тестированию на исторических котировках за 16 лет).
Торговля полностью автоматизирована, что исключает влияние "человеческого фактора" и допущение торговых ошибок в следствие субьективной оценки рыночной ситуации.
Кроме этого роботы не спят, не болеют, не боятся, не проявляют жадности, не устают, не пропускают сделок и полностью придерживаются торговой стратегии.
Кроме этого роботы не спят, не болеют, не боятся, не проявляют жадности, не устают, не пропускают сделок и полностью придерживаются торговой стратегии.
В основе стратегии лежит одно из базовых свойств рынка - коррекция (возврат к предыдущим уровням) цены после однонаправленного импульса или трендовой волны.
При локальных импульсах или внутринедельных трендвых движениях баланс покупателей или продавцов меняется, и в определенны момент рынок становится "перекуплен" или "перепродан".
Если рынок снижается на определенное количество пунктов - робот открывает сделки на покупку, потому что текущая цена выгоднее предшествующей и вероятность того, что внутридневные трейдеры будут активнее покупать увеличивается.
Этот подход работает во внутридневной и внутринедельной торговли, но иногда цепочки сделок могут находиться в рынке пару недель.
Если цена движется в сторону открытой сделки - робот закрывает ее с прибылью, если против - усредняет позицию, открывая новые сделками по более выгодной цене с целью закрытия их с прибылью или в редких случаях безкоррекционных движений - по Stop loss.
При локальных импульсах или внутринедельных трендвых движениях баланс покупателей или продавцов меняется, и в определенны момент рынок становится "перекуплен" или "перепродан".
Если рынок снижается на определенное количество пунктов - робот открывает сделки на покупку, потому что текущая цена выгоднее предшествующей и вероятность того, что внутридневные трейдеры будут активнее покупать увеличивается.
Этот подход работает во внутридневной и внутринедельной торговли, но иногда цепочки сделок могут находиться в рынке пару недель.
Если цена движется в сторону открытой сделки - робот закрывает ее с прибылью, если против - усредняет позицию, открывая новые сделками по более выгодной цене с целью закрытия их с прибылью или в редких случаях безкоррекционных движений - по Stop loss.
Это один из методов управления капиталом, который предусматривает дробное открытие позиции.
Например, вы можете сразу инвестировать $1000, а можете разделить эту инвестицию на 10 частей по $100 или на 5 частей по $50, $100, $150, $250, $450.
В этом случае вы начинаете торговлю с минимальным объемом, и постепенно набираете позицию, если рынок идет против вас.
Таким образом ваши самые большие инвестиции будут сделаны по наиболее выгодным ценам, и при развороте рынка вы быстро перекроете убытки первых сделок, и выведете общую позицию в прибыль.
Учитывая, что валютные рынки имеют коридорную природу без сильных трендов, в отличии от фондового или криптовалютного рынка, по этой стратегии можно одинаково эффективно и безопасно торговать как на покупку, так и на продажу.
При этом нужно учитывать, что когда предельный риск в $1000 будет достигнут, вам придется закрыть все позиции с убытком по Stop loss.
Если использовать одну стратегию, то риск в этом случае будет 100%.
Но если вы используете 10 стратегий - риск на каждую уменьшается до 10%, если 50 стратегий - до 2% - что сопоставимо с классическим мани-менеджментом.
Поэтому метод усреднения эффективно работает на длинной дистанции только в случае использования Stop loss и в составе портфеля из разных роботов, которые торгуют на разных валютных парах и таймфреймах.
В этом случае вы начинаете торговлю с минимальным объемом, и постепенно набираете позицию, если рынок идет против вас.
Таким образом ваши самые большие инвестиции будут сделаны по наиболее выгодным ценам, и при развороте рынка вы быстро перекроете убытки первых сделок, и выведете общую позицию в прибыль.
Учитывая, что валютные рынки имеют коридорную природу без сильных трендов, в отличии от фондового или криптовалютного рынка, по этой стратегии можно одинаково эффективно и безопасно торговать как на покупку, так и на продажу.
При этом нужно учитывать, что когда предельный риск в $1000 будет достигнут, вам придется закрыть все позиции с убытком по Stop loss.
Если использовать одну стратегию, то риск в этом случае будет 100%.
Но если вы используете 10 стратегий - риск на каждую уменьшается до 10%, если 50 стратегий - до 2% - что сопоставимо с классическим мани-менеджментом.
Поэтому метод усреднения эффективно работает на длинной дистанции только в случае использования Stop loss и в составе портфеля из разных роботов, которые торгуют на разных валютных парах и таймфреймах.
Основное преимущество наших роботов перед классическими стратегиями с усреднением в том, что расстояние между ордерами меняется динамически, в зависимости от волатильности на рынке.
То есть, если рынок импульсно растет - сетка ордеров может растянуться, чтобы войти в рынок по более выгодной цене и более умеренно набирать позицию.
Второе преимущество в том, что мы используем разную дистанцию между ордерами и не привязываемся к ценовым отметкам, анализируем % изменение цены.
Это позволяет получать стабильные результаты в разные годы, даже если актив изменился в стоимости на 30-50%.
Третье преимущество в том, что мультипликаторы в разных роботах разные - от 1,4 до 2,2, это дает возможность более консервативной части роботов дольше находиться в рынке с умеренной нагрузкой на капитал, а более агрессивным роботам - быстрее закрывать позиции за счет высокого мультипликатора и не растягивать сетку.
Четвертое преимущество в том, что роботы торгуют по разным валютным парам одновременно, и таким образом снижают нагрузку на капитал.
Также, использование нескольких роботов позволяет пользоваться Stop loss и жестко ограничивать риски, в то время, как многие классические системы с усреднением рискуют всем капиталом.
То есть, если рынок импульсно растет - сетка ордеров может растянуться, чтобы войти в рынок по более выгодной цене и более умеренно набирать позицию.
Второе преимущество в том, что мы используем разную дистанцию между ордерами и не привязываемся к ценовым отметкам, анализируем % изменение цены.
Это позволяет получать стабильные результаты в разные годы, даже если актив изменился в стоимости на 30-50%.
Третье преимущество в том, что мультипликаторы в разных роботах разные - от 1,4 до 2,2, это дает возможность более консервативной части роботов дольше находиться в рынке с умеренной нагрузкой на капитал, а более агрессивным роботам - быстрее закрывать позиции за счет высокого мультипликатора и не растягивать сетку.
Четвертое преимущество в том, что роботы торгуют по разным валютным парам одновременно, и таким образом снижают нагрузку на капитал.
Также, использование нескольких роботов позволяет пользоваться Stop loss и жестко ограничивать риски, в то время, как многие классические системы с усреднением рискуют всем капиталом.
Да, в системе заданы параметры для автоматического закрытия цепочки сделок с прибылью или убытком на определенных уровнях.
Они находятся в скрытом режиме - то есть хранятся в самом роботе, а не установлены в качестве ордеров в терминале.
Как только робот достигает заданных значений - он закрывает сделку по рынку.
Размер Stop loss по роботу равен его доли в портфеле.
Таким образом, чем больше роботов в портфеле, тем меньше доля отдельного Stop loss для всего капитала.
Например, в портфеле с 10 роботами риск на одного робота будет 100% /10=10%, а в портфеле с 20 роботами он будет 100% /20=5%, то есть в два раза меньше.
В больших портфелях с 50 роботами риск на каждого составляет 2%.
Они находятся в скрытом режиме - то есть хранятся в самом роботе, а не установлены в качестве ордеров в терминале.
Как только робот достигает заданных значений - он закрывает сделку по рынку.
Размер Stop loss по роботу равен его доли в портфеле.
Таким образом, чем больше роботов в портфеле, тем меньше доля отдельного Stop loss для всего капитала.
Например, в портфеле с 10 роботами риск на одного робота будет 100% /10=10%, а в портфеле с 20 роботами он будет 100% /20=5%, то есть в два раза меньше.
В больших портфелях с 50 роботами риск на каждого составляет 2%.
Локирование - это открытие противоположного ордера одинакового объема, если изначальная сделка находится в убытке.
Нет, система не использует "замки" в торговле.
Мы не замораживаем плавающие убытки в надежде когда-то из них выйти.
На этот случай есть Stop Loss.
Нет, система не использует "замки" в торговле.
Мы не замораживаем плавающие убытки в надежде когда-то из них выйти.
На этот случай есть Stop Loss.
Макроэкономическая статистика не берется во внимание, так как локальные волны роста и снижения внутри дня и недели присутствуют при наличии тренда или в коридоре.
Поэтому роботы имеют одинаковые шансы заработать при наличии любого движения рынка.
Если рынок после публикации новостей будет двигаться в сторону сделки - робот закроет сделку с прибылью.
Если нет - он будет усреднять позиции до закрытия цепочки сделок с прибылью, или получения Stop Loss.
Так как предугадать заранее направление и силу движения невозможно, и иногда рынок растет на негативных новостях или снижается на позитивных, робот торгует согласно технической обстановки на валютной паре.
Все тесты роботов проводились с игнорированием макроэкономической статистики.
То есть роботы торговали во время смены циклов повышения и понижения процентных ставок, рекордно высоких инфляций и низких ВВП в разных странах и доказали свою эффективность.
Поэтому роботы имеют одинаковые шансы заработать при наличии любого движения рынка.
Если рынок после публикации новостей будет двигаться в сторону сделки - робот закроет сделку с прибылью.
Если нет - он будет усреднять позиции до закрытия цепочки сделок с прибылью, или получения Stop Loss.
Так как предугадать заранее направление и силу движения невозможно, и иногда рынок растет на негативных новостях или снижается на позитивных, робот торгует согласно технической обстановки на валютной паре.
Все тесты роботов проводились с игнорированием макроэкономической статистики.
То есть роботы торговали во время смены циклов повышения и понижения процентных ставок, рекордно высоких инфляций и низких ВВП в разных странах и доказали свою эффективность.
Есть несколько сценариев остановки торговли:
1. Сезонный - с 16 декабря роботы переходят в режим закрытия сделок, и закрывают только уже открытые цепочки, новые не начинают.
Возобновляется торговля 5 января. Это связано с повышенной волатильностью в период новогодних праздников.
Исторически в эти моменты было получено больше убытков, чем прибыли.
2. Плановые глобальные экономические события - например, Brexit в 2016 году с известной датой голосования.
При этом торговля по всем парам с GBP останавливалась за 1 недею до события и возобновлялась через неделю после голосования.
3. Форс-мажорные события - начало полномасштабной войны России против Украины в феврале 2022 года - в этом случае торговля останавливалась на месяц.
4. Появление экстремальной волатильности - ситуации, когда в день валютная пара отклоняется от среднедневной волатильности 5 и больше раз ( мы останавливали торговлю с 3 марта по 20 апреля 2020 года в ходе распространения пандемии COVID 19).
Также торги не проводились с 7 октября по 1 ноября 2008 года в разгар мирового финансового кризиса.
Важно: в подобных случаях сделки могут быть закрыты с текущим результатом, даже отрицательным для обеспечения сохранности всего депозита.
1. Сезонный - с 16 декабря роботы переходят в режим закрытия сделок, и закрывают только уже открытые цепочки, новые не начинают.
Возобновляется торговля 5 января. Это связано с повышенной волатильностью в период новогодних праздников.
Исторически в эти моменты было получено больше убытков, чем прибыли.
2. Плановые глобальные экономические события - например, Brexit в 2016 году с известной датой голосования.
При этом торговля по всем парам с GBP останавливалась за 1 недею до события и возобновлялась через неделю после голосования.
3. Форс-мажорные события - начало полномасштабной войны России против Украины в феврале 2022 года - в этом случае торговля останавливалась на месяц.
4. Появление экстремальной волатильности - ситуации, когда в день валютная пара отклоняется от среднедневной волатильности 5 и больше раз ( мы останавливали торговлю с 3 марта по 20 апреля 2020 года в ходе распространения пандемии COVID 19).
Также торги не проводились с 7 октября по 1 ноября 2008 года в разгар мирового финансового кризиса.
Важно: в подобных случаях сделки могут быть закрыты с текущим результатом, даже отрицательным для обеспечения сохранности всего депозита.
Да, вы можете ознакомиться с мониторинговыми счетами разных портфелей на сайте MyFxBook
Разные портфели были запущены в разное время, также в некоторых портфелях роботы получали больше Stop Loss, чем в других.
Так как мы заранее не знаем, какой из роботов когда получит Stop Loss, есть смысл инвестировать в как можно большее количество роботов, чтобы снизить долю и риск на каждую отдельную стратегию в портфеле.
Так как мы заранее не знаем, какой из роботов когда получит Stop Loss, есть смысл инвестировать в как можно большее количество роботов, чтобы снизить долю и риск на каждую отдельную стратегию в портфеле.
Тестирование стратегий и создание портфелей
Все портфели были протестированы на 16 годах исторических котировок и показывают прибыльность каждый год с 2008.
Отдельные роботы в составе портфелей могут иметь убыточные года в истории, но их убыток перекрывается за счет прибыли других роботов.
Отдельные роботы в составе портфелей могут иметь убыточные года в истории, но их убыток перекрывается за счет прибыли других роботов.
Для тестирования стратегий мы используем собственное ПО, которое скачивает потиковые котировки одного из крупных инвестиционных банков и преобразует их формат для тестирования в MetaTrader.
Это позволяет достичь максимальной точности в моделировании, используя несколько миллионов тиков (минимальных изменений цены) в год.
По сравнению, стандартные котировки, доступные в MetaTrader содержат не более нескольких сотен тысяч тиков.
Из за этого Тестер стратегий искусственно создает тики на основе параметров Open, High, Low, Close минимально доступного таймфрейма.
Это снижает точность результатов, и как правило ведет к тому, что в тестах на истории результаты могут быть положительными, а в реальной торговле - отрицательными.
В нашем случае совпадение результатов исторических тестов и реально торгуемых счетов составляет около 90%.
Стопроцентного совпадения достичь невозможно из за различий в котировках у разных брокеров, а также расширения спреда и проскальзывания в исполнении сделок на реальных счетах, которые невозможно смоделировать.
Это позволяет достичь максимальной точности в моделировании, используя несколько миллионов тиков (минимальных изменений цены) в год.
По сравнению, стандартные котировки, доступные в MetaTrader содержат не более нескольких сотен тысяч тиков.
Из за этого Тестер стратегий искусственно создает тики на основе параметров Open, High, Low, Close минимально доступного таймфрейма.
Это снижает точность результатов, и как правило ведет к тому, что в тестах на истории результаты могут быть положительными, а в реальной торговле - отрицательными.
В нашем случае совпадение результатов исторических тестов и реально торгуемых счетов составляет около 90%.
Стопроцентного совпадения достичь невозможно из за различий в котировках у разных брокеров, а также расширения спреда и проскальзывания в исполнении сделок на реальных счетах, которые невозможно смоделировать.
Доходность и риски портфелей
Максимальная прибыльность портфелей с мультипликатором х1 была достигнута в 2009 году и составила 100-150% в зависимости от портфеля.
Среднегодовая прибыльность составляет около 70%.
В портфелях от $100 000 мы можем использовать мультипликатор х1,5 или х2, так как риски на каждого робота небольшие, это позволяет удвоить доходность.
Среднегодовая прибыльность составляет около 70%.
В портфелях от $100 000 мы можем использовать мультипликатор х1,5 или х2, так как риски на каждого робота небольшие, это позволяет удвоить доходность.
Максимальный риск зависит от количества роботов в портфеле, чем их больше - тем он ниже.
Например, по портфелю на 5000 максимальная просадка с учетом открытых и закрытых позиций составила 42% в 2008 году.
И несмотря на это, в том году портфель принес прибыль в 114%.
Это максимальная просадка среди всех портфелей, которую мы зафиксировали с мультипликатором 1 на тестах за 16 лет.
Среднегодовая же просадка составляет 24% от капитала.
Теоретически просадка может быть и больше максимальной исторической, если на рынке произойдет событие, превосходящее по волатильности 2008 год.
Но за последние 16 лет ни пандемия Covid 19, ни другие события не приблизились по масштабам к кризису 2008 года.
Поэтому вероятность превышения или даже достижения максимальной исторической просадки невелика.
В любом случае, мы рекомендуем вам использовать в биржевой торговле только рисковый капитал.
Если вы используете мультипликатор в торговле - увеличиваете торговые лоты в 1,5 / 2 или более раз - ваш максимальный риск может быть 100% в случае повторения просадки 2008 года, и для поддержки уровня маржи у вас должен быть запас средств, чтобы добавить на счет и перекрыть риск закрытия позиций из за нехватки средств (Margin Call).
Например, по портфелю на 5000 максимальная просадка с учетом открытых и закрытых позиций составила 42% в 2008 году.
И несмотря на это, в том году портфель принес прибыль в 114%.
Это максимальная просадка среди всех портфелей, которую мы зафиксировали с мультипликатором 1 на тестах за 16 лет.
Среднегодовая же просадка составляет 24% от капитала.
Теоретически просадка может быть и больше максимальной исторической, если на рынке произойдет событие, превосходящее по волатильности 2008 год.
Но за последние 16 лет ни пандемия Covid 19, ни другие события не приблизились по масштабам к кризису 2008 года.
Поэтому вероятность превышения или даже достижения максимальной исторической просадки невелика.
В любом случае, мы рекомендуем вам использовать в биржевой торговле только рисковый капитал.
Если вы используете мультипликатор в торговле - увеличиваете торговые лоты в 1,5 / 2 или более раз - ваш максимальный риск может быть 100% в случае повторения просадки 2008 года, и для поддержки уровня маржи у вас должен быть запас средств, чтобы добавить на счет и перекрыть риск закрытия позиций из за нехватки средств (Margin Call).
Риск зависит от мультипликатора и количества роботов в портфеле.
Чем больше капитал, тем больше роботов в портфеле и тем меньше нагрузка на каждого робота.
Например, если у вас портфель на $5000 и с 7 роботами, средний риск на робота будет $5000/7= $715 , т.е. 14,3%
Если вы используете портфель на $20 000 с 18 роботами - ваш риск будет $1111 на одного робота, но в % соотношении к капиталу это будет 5,6%.
Таким образом, в больших портфелях риск на робота в долларах увеличивается, но в % соотношении уменьшается.
Другими словами, 1 портфель на $20 000 безопаснее 4 портфелей по $5000, так как риск в % на каждого бота ниже.
Но иногда случаются и обратные ситуации, когда в портфеле на $20 000 один из роботов может получить стоп лосс, а в портфеле на $5000 этого робота нет.
Тогда портфель на $5000 в моменте будет прибыльнее портфеля на $20 000.
Но если рассматривать долгосрочную перспективу, то портфель на $20 000 будет надежнее и быстрее восстановится из просадки, так как его риск на робота почти в 3 раза ниже.
Чем больше капитал, тем больше роботов в портфеле и тем меньше нагрузка на каждого робота.
Например, если у вас портфель на $5000 и с 7 роботами, средний риск на робота будет $5000/7= $715 , т.е. 14,3%
Если вы используете портфель на $20 000 с 18 роботами - ваш риск будет $1111 на одного робота, но в % соотношении к капиталу это будет 5,6%.
Таким образом, в больших портфелях риск на робота в долларах увеличивается, но в % соотношении уменьшается.
Другими словами, 1 портфель на $20 000 безопаснее 4 портфелей по $5000, так как риск в % на каждого бота ниже.
Но иногда случаются и обратные ситуации, когда в портфеле на $20 000 один из роботов может получить стоп лосс, а в портфеле на $5000 этого робота нет.
Тогда портфель на $5000 в моменте будет прибыльнее портфеля на $20 000.
Но если рассматривать долгосрочную перспективу, то портфель на $20 000 будет надежнее и быстрее восстановится из просадки, так как его риск на робота почти в 3 раза ниже.
Движение средств и оплата за услуги
Да, вы можете снять средства в любой момент, они находятся на вашем счету и под полным вашим контролем.
Если вы хотите снять средства, пожалуйста предупредите нас заранее, чтобы мы могли перевести роботов в режим закрытия сделок и корректно остановить торговлю без получения незапланированных убытков.
Если вы планируете снять часть капитала, также предупредите нас, и мы изменим количество роботов в вашем портфеле, чтобы оно соответствовало актуальному капиталу и не увеличивало риски.
Если вы хотите снять средства, пожалуйста предупредите нас заранее, чтобы мы могли перевести роботов в режим закрытия сделок и корректно остановить торговлю без получения незапланированных убытков.
Если вы планируете снять часть капитала, также предупредите нас, и мы изменим количество роботов в вашем портфеле, чтобы оно соответствовало актуальному капиталу и не увеличивало риски.
Да, вы можете добавитьсредства в любой момент.
Предупредите нас, когда средства будут на счету и мы добавим новых роботов, чтобы увеличить прибыльность вашего портфеля.
Предупредите нас, когда средства будут на счету и мы добавим новых роботов, чтобы увеличить прибыльность вашего портфеля.
Да, мы взымаем определенный % от прибыли, которую приносим вам.
Расчет происходит раз в месяц, по результатам торговли.
Предоплат нет.
Детали по условиям для каждого портфеля вы можете найти в личном кабинете. https://tradinghero.org/ru/profile/portfolio/
Расчет происходит раз в месяц, по результатам торговли.
Предоплат нет.
Детали по условиям для каждого портфеля вы можете найти в личном кабинете. https://tradinghero.org/ru/profile/portfolio/
При получении убытка за расчетный период мы сначала восстанавливаем капитал с помощью роботов до предыдущего уровня без взимания комиссии, после чего продолжаем расчеты в стандартном порядке.
Пока убыток полностью не восстановлен, оплата не взимается.
Пока убыток полностью не восстановлен, оплата не взимается.
После окончания расчетного периода вы получаете письмо на почту с торговым результатом, и суммой, которую нужно перевести на указанный крипто кошелек.
После проведения оплаты вам нужно отправить скриншот с оплатой ответным письмом или через Telegram, WhatsApp своему персональному менеджеру
После проведения оплаты вам нужно отправить скриншот с оплатой ответным письмом или через Telegram, WhatsApp своему персональному менеджеру
Партнерская программа
Да, вы можете получать 20% от нашей прибыли от клиентов прямого привлечения.
Вы можете открыть партнерский счет у вашего брокера и получать комисионные со сделок, которые наши роботы совершают на счету привлеченного вами клиента.
В среднем роботы расходуют на спреды 15-25% от базового капитала в год, если ваш брокер выплачивает вам 50% от спредов - вы можете зарабатывать дополнительно 7,5%-12,5% в год.
Если ваш клиент торгует с мультипликатором х2 - это будет 15-25% гарантированного дохода в год от капитала привлеченного клиента .
В среднем роботы расходуют на спреды 15-25% от базового капитала в год, если ваш брокер выплачивает вам 50% от спредов - вы можете зарабатывать дополнительно 7,5%-12,5% в год.
Если ваш клиент торгует с мультипликатором х2 - это будет 15-25% гарантированного дохода в год от капитала привлеченного клиента .